发布日期：2026-07-03 06:35    点击次数：192

 农银汇理金穗纯债3个月按时盛开债    券型发起式证券投资基金  第二十六次盛开申购、赎回业务公告                    公告送出日历：2025年7月18日   基金称号             农银汇理金穗纯债3个月按时盛开债券型发起式证券投资基金   基金简称             农银金穗定开债券   基金主代码            003526   基金运作神志           公约型盛开式   基金合同收效日          2018年1月2日   基金贬责东说念主称号          农银汇理基金贬责有限公司   基金托管东说念主称号          交通银行股份有限公司   基金登记机构称号         农银汇理基金贬责有限公司                    《农银汇理金穗纯债3个月按时盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》和《农银汇理金   公告依据                    穗纯债3个月按时盛开债券型发起式证券投资基金招募讲解书（更新）》等文献。   申购肇端日            2025年7月22日   赎回肇端日            2025年7月22日   申购截止日            2025年7月28日   赎回截止日            2025年7月28日   注：（1）农银汇理金穗纯债3个月按时盛开债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金” ） 为按时盛开基金，自基金合同收效日（含该日）起大致自每一盛开期已矣之日次日（含该日）起至该封 闭期首日的3个月对应日（不含该日）的时代，为本基金的一个闭塞期。 本基金的第一个闭塞期自基金 合同收效之日（含该日）起至基金合同收效日的3个月对应日（不含该日）止。 下一个闭塞期自第一个 盛开期已矣之日次日（含该日）起至该闭塞期首日的3个月对应日（不含该日）止，依此类推。 如该对 应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一使命日。 本基金闭塞期内不办理申购与赎回业务（红利 再投资以外），也不上市来回。   （2）本次盛开期时期为2025年7月22日至2025年7月28日，盛开期内本基金接受申购、赎回肯求，   （3）自2025年7月29日起参预本基金的下一个闭塞期，闭塞期内本基金不接受申购、赎回肯求。   （4）本基金单一投资者抓有的基金份额大致组成一致行径东说念主的多个投资者抓有的基金份额可达 到大致逾越50%。 本基金不向个东说念主投资者公支出售。   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，盛开日为盛开期内的每个使命日。 具体办理时期为 上海证券来回所、深圳证券来回所的平素来回日的来回时期，但基金贬责东说念主证据法律法例、中国证监 会的条目或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时期变更或其他突出情况，基金管 理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息清楚办法》的有 关规章在规章绪言上公告。   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历大致时期办理基金份额的申购、赎回大致调整。 在开 放期内， 投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时期提倡申购、 赎回或调整肯求且登记机构阐明接受 的，其基金份额申购、赎回或调整价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回或调整的价钱。 但若投资东说念主在 盛开期终末一日业务办理时期已矣之后提倡申购、赎回大致调整肯求的，视为无效肯求。   代销网点和直销网上来回投资东说念主每次申购本基金的最低申购金额为 10元（含申购费）。 基金管 理东说念主的直销中心理构投资者初次申购本基金的最低申购金额为 500,000 元（含申购费）。 追加申购 的最低申购金额为 10 元， 已在基金贬责东说念主的直销中心有该基金认购记载的投资东说念主不受初次申购最 低金额的遏抑。 代销网点的投资东说念主欲转入基金贬责东说念主的直销中心进行来回要受基金贬责东说念主的直销中 心最低金额的遏抑。 投资东说念主当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的遏抑。 基金管 理东说念主可证据市集情况，调整本基金初次申购的最低金额。   本基金申购费率如下：                申购金额（含申购费）                     费率                      M＜50万                                   0.8%                      M≥500万                                1000元/笔   注：单元：东说念主民币元。 年5月29日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直 销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定 金额的，则按原费率引申，不再享有费率扣头。 其中，待业金客户包括寰球社会保障基金、不错投资基 金的场所社会保障基金、企业年金单一接头以及聚集接头、企业年金理事会托福的特定客户钞票贬责 接头、基本养老保障基金、稳妥东说念主社部规章的待业金产物、职业年金接头、养老方针基金。 如将来出现 不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基 金类型，基金贬责东说念主将依据联系规章将其纳入待业金客户鸿沟。  （1）申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。  （2）基金贬责东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内调整费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收 费神志实施日前依照《信息清楚办法》的关系规章在规章绪言上公告。  （3）基金贬责东说念主不错在不违抗法律法例规章及基金合同商定的情形下证据市集情况制定基金促 销接头，针对投资东说念主按时或不按时地开展基金促销行径。 在基金促销行径时代，按联系监管部门条目 执行必要手续后，基金贬责东说念主不错妥贴调低基金销售费率。  （4）当发生大额申购赎回情形时，基金贬责东说念主不错罗致舞动订价机制，以确保基金估值的刚正 性。 舞动订价机制的处理原则与操作步履罢免联系法律法例以及监管部门、自律公法的规章。  （1）直销机构   农银汇理基金贬责有限公司   本次盛开期只通达直销柜台来回神志申购本基金，不通达直销网上来回神志申购本基金。  （2）非直销机构   无。   基金份额抓有东说念主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回肯求不得低于10份基金份额。 每个来回 账户的最低基金份额余额不得低于10份。   本基金赎回费率如下：   抓偶然期                          赎回费率               赎回费计入基金财产比例             T＜7天                       1.5%                      100%             T≥90天                      0%                        0%   注：上述抓有期是指在注册登记系统内，投资者抓有基金份额的连结期限。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。 赎回 用度不低于25%的部分归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   （1）直销机构   农银汇理基金贬责有限公司   （2）非直销机构   交通银行股份有限公司   上海天天基金销售有限公司   在盛开期内，基金贬责东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站或 者买卖网点清楚盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金贬责东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日， 在规章网站公告半年度和年度终末一 日基金份额净值和基金份额累计净值。   本公告仅对本基金第二十六次盛开申购、赎回业务的关系事项赐与讲解。 投资者欲了解本基金的 详实情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募讲解书（更 新）》及《基金产物贵寓摘抄（更新）》，或拨打本公司的客户办事热线（4006895599）进行查询。   风险领导：本公司愉快以淳厚信用、骁勇尽职的原则贬责和应用基金钞票，但不保证基金一定盈 利，不保证最低收益，也不保证本金不受赔本。 本基金的过往事迹不预示其翌日事迹弘扬，基金贬责东说念主 贬责的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹弘扬的保证。 销售机构证据法例条目对投资者类别、风 险承受时刻和基金的风险品级进行分别，并提倡妥贴性匹配办法。 基金贬责东说念主提醒投资东说念主致密基金投 资的“买者自夸” 原则，在作念出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行职守。 敬请投资者于投资前厚爱阅读本基金的《基金合同》、《招募讲解书（更新）》及《基金产物 贵寓摘抄（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并证据本身的投资方针、投资期限、投资 训戒、钞票气象等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受时刻相稳妥，致密投资风险。   特此公告。                                      农银汇理基金贬责有限公司